iPhone或将接入国产AI大模型半导体设备借势腾飞

19日午后，受消息面刺激 AI + 概念集体拉升，半导体设备受提振翻红大涨。据悉，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的 iPhone 中，此消息引发广泛关注。目前，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。这一动态使得市场对科技融合的未来充满期待，同时也为半导体设备等相关领域带来了新的机遇和挑战。

随着 AI 应用加速落地，有望带动 AI 芯片、存储芯片及先进封装扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。

资料显示，半导体设备 ETF（561980）被动跟踪中证半导 (931865)，该指数是上游 “设备与材料” 环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中 “半导体设备 + 半导体材料” 的持仓占比将近 70%。

成份股层面看，中证半导指数主要聚焦 40 只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成分股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近 78%，指数集中度相对较高。